万家和谐增长混合C(016954)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家和谐增长混合C(016954)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-27,883,451.65	215,262,985.94	81,667,252.01	-101,527,395.11
利息合计	124,452.41	416,109.14	157,876.46	194,390.55
其中：存款利息收入	124,452.41	416,109.14	157,876.46	194,390.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-49,388,304.72	126,365,957.27	1,829,746.21	-66,504,999.88
其中：股票投资收益	-53,453,473.24	121,957,461.99	339,806.58	-69,931,358.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-662.01	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,065,830.53	4,408,495.28	1,489,939.63	3,426,358.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,187,650.21	88,101,893.57	79,598,465.56	-35,315,014.71
其他收入	192,750.45	379,025.96	81,163.78	98,228.93
费用	6,812,618.63	11,858,959.54	4,784,799.00	11,112,227.71
管理人报酬	5,553,299.81	9,724,490.42	3,985,211.53	9,350,831.60
基金托管费	925,549.97	1,620,748.45	664,201.96	1,558,471.99
销售服务费	228,372.06	305,069.63	38,060.92	6,645.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,396.79	208,651.04	97,324.59	196,278.41
利润总额	-34,696,070.28	203,404,026.40	76,882,453.01	-112,639,622.82

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