鹏华丰顺债券A(016951)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华丰顺债券A(016951)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,042,150.21	1,080,757.65	5,240,092.08
利息合计	120,014.39	35,353.60	1,366,343.04
其中：存款利息收入	86,050.39	27,178.00	1,077,035.20
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,964.00	8,175.60	289,307.84
投资收益合计	6,439,862.46	1,072,050.03	3,842,140.83
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	6,439,862.46	1,072,050.03	3,842,140.83
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	465,881.76	-28,585.45	31,607.76
其他收入	16,391.60	1,939.47	0.45
费用	601,753.34	164,732.23	1,310,993.07
管理人报酬	254,583.48	44,936.64	657,506.03
基金托管费	84,861.16	14,978.86	219,168.66
销售服务费	4,723.52	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	50,761.05	28,876.69	381,779.58
其中：卖出回购金融资产支出	50,761.05	28,876.69	381,779.58
其他费用	205,636.48	74,786.06	46,948.10
利润总额	6,440,396.87	916,025.42	3,929,099.01

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