鹏华睿投混合C(016950)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华睿投混合C(016950)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	18,315,517.05	-12,311,253.61	-41,698,001.73	-5,405,586.98
利息合计	79,710.51	30,159.80	1,054,741.64	853,425.56
其中：存款利息收入	64,589.35	30,159.80	811,507.10	612,256.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,121.16	-	243,234.54	241,169.48
投资收益合计	-28,023,678.61	-33,195,057.51	-10,957,173.53	-1,428,495.46
其中：股票投资收益	-31,763,508.96	-35,601,997.07	-17,926,534.40	-6,356,565.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	297,258.39	157,618.94	443,785.88	151,659.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,442,571.96	2,249,320.62	6,525,574.99	4,776,410.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,091,515.87	20,700,195.28	-32,728,200.90	-5,338,406.55
其他收入	167,969.28	153,448.82	932,631.06	507,889.47
费用	3,219,963.72	1,849,308.57	8,415,624.66	5,424,145.98
管理人报酬	2,555,338.17	1,443,737.75	6,993,278.54	4,618,101.45
基金托管费	425,889.70	240,622.98	1,005,390.98	615,746.86
销售服务费	42,670.15	19,251.17	98,274.40	82,226.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	42,786.57	40,956.13	102,517.85	14,532.57
其中：卖出回购金融资产支出	42,786.57	40,956.13	102,517.85	14,532.57
其他费用	153,279.13	104,740.54	216,162.89	93,538.62
利润总额	15,095,553.33	-14,160,562.18	-50,113,626.39	-10,829,732.96

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