国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(016946)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,580,806.17 |
151,972.99 |
-3,383,824.42 |
476,248.60 |
| 利息合计 |
57,678.36 |
45,969.22 |
196,682.65 |
123,087.40 |
| 其中：存款利息收入 |
57,678.36 |
45,969.22 |
196,682.65 |
123,087.40 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,767,788.15 |
-3,737,054.06 |
-505,101.47 |
889,819.68 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-3,025,599.86 |
-3,864,352.63 |
-2,781,474.68 |
-22,422.30 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
257,811.71 |
127,298.57 |
2,276,373.21 |
912,241.98 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,281,145.70 |
3,838,069.35 |
-3,075,655.19 |
-536,658.48 |
| 其他收入 |
9,770.26 |
4,988.48 |
249.59 |
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| 费用 |
442,806.26 |
255,616.33 |
1,579,028.03 |
793,888.43 |
| 管理人报酬 |
294,902.97 |
157,248.81 |
1,229,847.84 |
618,032.21 |
| 基金托管费 |
42,745.29 |
23,690.64 |
197,883.79 |
100,968.57 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
105,158.00 |
74,676.88 |
150,796.00 |
74,624.76 |
| 利润总额 |
2,137,999.91 |
-103,643.34 |
-4,962,852.45 |
-317,639.83 |
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