南方中证长江保护主题ETF联接A(016938)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,287,616.62 |
-1,831,091.10 |
-6,838,147.49 |
-1,549,553.05 |
| 利息合计 |
5,554.38 |
4,331.14 |
187,719.89 |
177,824.70 |
| 其中：存款利息收入 |
5,554.38 |
4,331.14 |
53,894.12 |
43,998.93 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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133,825.77 |
133,825.77 |
| 投资收益合计 |
-3,273,453.15 |
-3,626,915.12 |
-2,935,166.64 |
-398,662.40 |
| 其中：股票投资收益 |
-83,854.66 |
-83,803.25 |
-213,350.17 |
-161,838.91 |
| 基金投资收益 |
-3,220,984.88 |
-3,560,606.04 |
-2,707,312.78 |
-208,727.94 |
| 债券投资收益 |
30,955.94 |
17,185.09 |
15,845.49 |
2,423.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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-33,576.91 |
-33,576.91 |
| 股利收益 |
430.45 |
309.08 |
3,227.73 |
3,058.34 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,555,263.29 |
1,791,252.39 |
-4,090,769.77 |
-1,328,721.40 |
| 其他收入 |
252.10 |
240.49 |
69.03 |
6.05 |
| 费用 |
33,251.52 |
50,131.34 |
84,800.90 |
60,717.17 |
| 管理人报酬 |
2,565.69 |
1,609.18 |
20,233.89 |
17,921.96 |
| 基金托管费 |
855.17 |
536.37 |
6,744.66 |
5,973.96 |
| 销售服务费 |
7,914.67 |
5,322.10 |
22,611.35 |
16,695.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
7,554.11 |
5,120.59 |
13,737.54 |
861.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,554.11 |
5,120.59 |
13,737.54 |
861.35 |
| 其他费用 |
14,361.88 |
37,543.10 |
21,473.46 |
19,264.88 |
| 利润总额 |
2,254,365.10 |
-1,881,222.44 |
-6,922,948.39 |
-1,610,270.22 |
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