国泰惠盈纯债债券C(016930)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰惠盈纯债债券C(016930)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	67,332,340.51	28,948,293.64	12,071,151.35	2,392,712.62
利息合计	354,319.36	114,304.10	381,805.47	2,276.41
其中：存款利息收入	77,784.67	33,777.54	29,763.64	2,276.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	276,534.69	80,526.56	352,041.83	-
投资收益合计	51,962,785.22	20,684,464.68	6,328,457.26	2,583,161.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,962,785.22	20,684,464.68	6,328,457.26	2,583,161.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,015,235.93	8,149,524.86	5,360,888.62	-192,725.00
其他收入	-	-	-	-
费用	6,226,029.69	3,375,525.12	2,187,531.27	532,228.39
管理人报酬	2,903,176.16	1,238,782.60	744,665.61	166,314.66
基金托管费	967,725.44	412,927.60	248,221.92	55,438.24
销售服务费	1,737.75	53.01	4,792.77	64.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,106,037.11	1,590,667.67	987,011.42	207,508.80
其中：卖出回购金融资产支出	2,106,037.11	1,590,667.67	987,011.42	207,508.80
其他费用	202,200.00	110,595.54	197,200.00	102,902.56
利润总额	61,106,310.82	25,572,768.52	9,883,620.08	1,860,484.23

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