万家鑫怡债券C(016929)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家鑫怡债券C(016929)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,788,964.31	113,534,798.91	73,301,349.13	189,510,821.60
利息合计	149,292.71	1,014,256.73	718,600.61	4,752,933.92
其中：存款利息收入	10,597.39	110,846.10	82,280.18	547,378.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	138,695.32	903,410.63	636,320.43	4,205,554.98
投资收益合计	14,839,615.16	114,355,996.06	77,497,380.56	180,627,064.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,839,615.16	114,355,996.06	77,497,380.56	180,627,064.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,199,943.56	-1,835,453.88	-4,914,632.04	4,130,822.70
其他收入	-	-	-	-
费用	2,705,538.52	14,201,937.75	10,614,917.20	33,508,590.71
管理人报酬	1,258,147.19	7,382,167.78	5,298,933.36	17,901,887.69
基金托管费	419,382.41	2,460,722.55	1,766,311.09	5,967,295.93
销售服务费	17,698.19	1,170.28	3.64	7.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	899,100.05	4,162,677.14	3,453,992.11	9,456,499.79
其中：卖出回购金融资产支出	899,100.05	4,162,677.14	3,453,992.11	9,456,499.79
其他费用	111,210.68	195,200.00	95,677.00	182,900.00
利润总额	2,083,425.79	99,332,861.16	62,686,431.93	156,002,230.89

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