恒越均衡优选混合发起式A(016912)利润分配表-基金频道-证券之星

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恒越均衡优选混合发起式A(016912)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,960,639.41	94,533.78	-792,106.88	-3,968,138.08
利息合计	1,849.74	16,770.32	15,211.14	41,773.67
其中：存款利息收入	1,849.74	3,914.64	2,355.46	8,800.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	12,855.68	12,855.68	32,972.85
投资收益合计	3,682,559.46	-744,780.55	-1,486,561.22	-3,139,098.44
其中：股票投资收益	3,554,788.31	-1,072,057.13	-1,695,933.99	-3,529,050.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,815.71	3,336.91	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-7,207.78	-	-	-
股利收益	116,163.22	323,939.67	209,372.77	389,952.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	270,082.81	814,988.38	672,063.82	-959,332.97
其他收入	6,147.40	7,555.63	7,179.38	88,519.66
费用	112,210.31	231,603.95	201,773.66	634,620.26
管理人报酬	87,828.66	176,864.59	97,768.42	356,105.10
基金托管费	10,978.60	22,108.16	12,221.08	38,300.53
销售服务费	8,944.37	23,201.42	14,112.83	64,862.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	4,458.68	9,429.77	77,671.33	175,351.74
利润总额	3,848,429.10	-137,070.17	-993,880.54	-4,602,758.34

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