易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C(016900)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C(016900) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C(016900)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,399,325.49	1,407,418.04	-15,627,336.30	-5,407,323.98
利息合计	10,153.88	4,950.72	128,346.93	121,818.34
其中：存款利息收入	10,153.88	4,950.72	61,581.49	55,052.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	66,765.44	66,765.44
投资收益合计	-2,360,163.43	-1,701,318.40	-2,999,040.68	-952,566.83
其中：股票投资收益	3,808.90	-	45,818.00	45,818.00
基金投资收益	-2,363,972.33	-1,701,318.40	-3,044,858.68	-998,384.83
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,747,833.17	3,103,353.56	-12,763,268.57	-4,582,414.74
其他收入	1,501.87	432.16	6,626.02	5,839.25
费用	140,929.00	103,939.64	267,768.74	170,064.47
管理人报酬	13,609.96	6,563.71	83,740.70	75,118.20
基金托管费	2,721.97	1,312.80	16,748.20	15,023.64
销售服务费	85,241.57	45,053.48	123,823.87	63,577.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	39,355.50	51,009.65	43,455.97	16,344.69
利润总额	6,258,396.49	1,303,478.40	-15,895,105.04	-5,577,388.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年