长信稳恒债券A(016877)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
23,362,639.40 |
14,068,270.34 |
20,076,808.58 |
9,759,252.27 |
| 利息合计 |
201,908.06 |
105,899.32 |
93,608.07 |
65,619.32 |
| 其中：存款利息收入 |
59,985.04 |
34,070.66 |
55,927.02 |
31,049.33 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
141,923.02 |
71,828.66 |
37,681.05 |
34,569.99 |
| 投资收益合计 |
18,313,696.68 |
10,793,618.82 |
20,175,453.70 |
9,930,142.73 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
18,313,696.68 |
10,793,618.82 |
20,175,453.70 |
9,930,142.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,847,034.66 |
3,168,752.20 |
-192,253.19 |
-236,509.78 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
3,901,481.07 |
2,232,269.89 |
5,197,164.90 |
2,483,917.74 |
| 管理人报酬 |
1,539,572.09 |
759,273.32 |
1,508,395.05 |
748,539.10 |
| 基金托管费 |
513,190.75 |
253,091.11 |
502,798.34 |
249,513.05 |
| 销售服务费 |
3.66 |
1.82 |
17.16 |
15.32 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
1,607,663.24 |
1,083,326.89 |
2,919,487.45 |
1,357,787.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,607,663.24 |
1,083,326.89 |
2,919,487.45 |
1,357,787.02 |
| 其他费用 |
191,220.69 |
108,911.30 |
215,991.41 |
109,637.02 |
| 利润总额 |
19,461,158.33 |
11,836,000.45 |
14,879,643.68 |
7,275,334.53 |
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