博道惠泰优选混合A(016840)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博道惠泰优选混合A(016840)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	120,265,832.70	108,308,926.73	210,535.42	-60,610,384.95
利息合计	288,890.16	267,903.94	71,624.96	1,337,737.28
其中：存款利息收入	277,489.48	196,409.83	65,169.27	349,422.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,400.68	71,494.11	6,455.69	988,315.09
投资收益合计	75,845,246.86	59,582,965.23	-10,769,832.30	-36,637,934.65
其中：股票投资收益	59,147,297.08	49,739,504.52	-16,932,485.15	-43,923,246.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	421,092.93	534,332.12	217,412.01	688,953.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,276,856.85	9,309,128.59	5,945,240.84	6,596,358.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,919,185.16	48,085,219.31	10,882,813.31	-25,459,025.11
其他收入	212,510.52	372,838.25	25,929.45	148,837.53
费用	11,120,441.66	9,416,945.33	4,127,847.47	9,825,800.62
管理人报酬	7,817,467.60	7,011,321.73	3,075,350.70	7,425,726.51
基金托管费	1,302,911.30	1,168,553.56	512,558.44	1,237,620.99
销售服务费	1,888,566.27	1,043,723.34	447,326.18	983,761.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,496.49	193,346.70	92,612.15	178,691.42
利润总额	109,145,391.04	98,891,981.40	-3,917,312.05	-70,436,185.57

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