国新国证鑫颐中短债C(016839)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-783,704.37 |
-1,133,497.65 |
46,806,973.95 |
14,885,896.43 |
| 利息合计 |
83,247.75 |
73,205.17 |
657,532.77 |
650,301.80 |
| 其中：存款利息收入 |
82,937.09 |
73,108.21 |
188,388.63 |
181,157.66 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
310.66 |
96.96 |
469,144.14 |
469,144.14 |
| 投资收益合计 |
6,655,125.83 |
6,395,339.55 |
38,607,753.91 |
9,064,798.37 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
6,655,125.83 |
6,395,339.55 |
38,607,753.91 |
9,064,798.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-7,523,178.31 |
-7,602,050.41 |
7,540,823.25 |
5,169,932.24 |
| 其他收入 |
1,100.36 |
8.04 |
864.02 |
864.02 |
| 费用 |
696,904.60 |
644,142.14 |
14,172,910.86 |
3,180,943.83 |
| 管理人报酬 |
207,321.11 |
181,473.14 |
3,987,035.70 |
992,766.91 |
| 基金托管费 |
69,107.08 |
60,491.04 |
1,329,011.90 |
330,922.31 |
| 销售服务费 |
133,825.45 |
120,945.27 |
2,647,373.37 |
651,288.01 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
271,469.41 |
262,617.61 |
6,027,410.95 |
1,142,098.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
271,469.41 |
262,617.61 |
6,027,410.95 |
1,142,098.91 |
| 其他费用 |
15,075.20 |
18,510.80 |
178,800.00 |
63,055.68 |
| 利润总额 |
-1,480,608.97 |
-1,777,639.79 |
32,634,063.09 |
11,704,952.60 |
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