鹏华睿进一年持有期混合C(016819)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华睿进一年持有期混合C(016819)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-18,226,160.01	-12,169,749.09	-16,811,670.27	-18,332,464.95
利息合计	71,104.17	38,592.66	182,415.59	138,976.99
其中：存款利息收入	71,104.17	38,592.66	182,415.59	138,976.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-26,248,525.15	-225,156.92	-12,746,069.52	-3,698,559.68
其中：股票投资收益	-28,651,255.42	-1,552,286.68	-16,031,212.73	-6,342,692.56
基金投资收益	-	-	-28,581.39	-28,581.39
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	124,674.24	124,674.24
股利收益	2,402,730.27	1,327,129.76	3,189,050.36	2,548,040.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,951,260.97	-11,983,184.83	-4,248,016.34	-14,772,882.26
其他收入	-	-	-	-
费用	3,978,575.22	2,200,886.47	4,931,347.43	2,453,809.33
管理人报酬	3,215,742.83	1,778,967.05	4,101,742.96	2,047,583.49
基金托管费	535,957.13	296,494.49	683,623.87	341,263.91
销售服务费	68,162.58	39,047.66	89,552.29	39,898.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,712.68	86,377.27	55,978.64	24,613.87
利润总额	-22,204,735.23	-14,370,635.56	-21,743,017.70	-20,786,274.28

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