嘉合磐益纯债A(016808)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
38,204,802.45 |
22,779,181.74 |
46,225,810.18 |
25,824,993.53 |
| 利息合计 |
51,990.00 |
19,522.26 |
56,686.01 |
28,142.98 |
| 其中：存款利息收入 |
26,320.40 |
12,848.56 |
43,224.60 |
25,156.64 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
25,669.60 |
6,673.70 |
13,461.41 |
2,986.34 |
| 投资收益合计 |
32,307,917.36 |
16,828,519.64 |
34,219,159.39 |
16,653,268.99 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
32,307,917.36 |
16,828,519.64 |
34,219,159.39 |
16,653,268.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,844,895.09 |
5,931,139.84 |
11,949,964.78 |
9,143,581.56 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
5,923,272.26 |
3,231,444.75 |
8,526,301.27 |
3,880,245.78 |
| 管理人报酬 |
2,264,705.96 |
1,115,670.64 |
2,162,962.17 |
1,061,640.15 |
| 基金托管费 |
377,451.03 |
185,945.10 |
360,493.65 |
176,940.02 |
| 销售服务费 |
- |
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32.68 |
32.68 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
2,939,931.53 |
1,760,506.58 |
5,667,823.62 |
2,472,268.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,939,931.53 |
1,760,506.58 |
5,667,823.62 |
2,472,268.87 |
| 其他费用 |
230,536.60 |
114,795.35 |
227,395.11 |
111,283.36 |
| 利润总额 |
32,281,530.19 |
19,547,736.99 |
37,699,508.91 |
21,944,747.75 |
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