创金合信怡久回报债券A(016801)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信怡久回报债券A(016801)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	109,665.77	125,474.66	2,225,941.51	1,393,754.65
利息合计	13,969.66	9,591.86	24,605.90	14,313.30
其中：存款利息收入	5,839.24	3,113.15	10,076.35	6,004.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,130.42	6,478.71	14,529.55	8,308.94
投资收益合计	132,295.65	533,406.67	2,340,620.86	1,643,038.05
其中：股票投资收益	-792,719.24	-192,764.49	-247,952.35	256,204.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	875,018.32	685,443.18	2,508,030.88	1,337,391.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	49,996.57	40,727.98	80,542.33	49,442.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,718.20	-417,642.51	-147,696.53	-272,002.19
其他收入	118.66	118.64	8,411.28	8,405.49
费用	199,095.31	168,046.64	697,520.89	359,245.98
管理人报酬	102,253.11	76,655.16	271,283.54	147,311.18
基金托管费	20,223.69	15,331.08	54,256.72	29,462.24
销售服务费	12,456.18	8,991.57	12,044.17	5,954.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	48,944.85	38,941.08	221,406.56	95,364.84
其中：卖出回购金融资产支出	48,944.85	38,941.08	221,406.56	95,364.84
其他费用	14,591.08	27,581.14	135,242.11	79,315.55
利润总额	-89,429.54	-42,571.98	1,528,420.62	1,034,508.67

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