长安鑫富领先混合C(016796)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长安鑫富领先混合C(016796) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长安鑫富领先混合C(016796)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-154,950.28	-1,153,750.86	-1,370,971.65	-413,220.20
利息合计	10,887.56	4,565.35	12,796.53	4,112.49
其中：存款利息收入	10,806.82	4,484.61	12,296.89	4,112.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	80.74	80.74	499.64	-
投资收益合计	40,028.85	-538,831.34	-1,061,953.20	-66,006.01
其中：股票投资收益	-15,923.40	-591,916.30	-1,110,274.24	-104,712.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	55,952.25	53,084.96	48,321.04	38,706.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-215,903.94	-623,617.46	-335,152.62	-363,526.68
其他收入	10,037.25	4,132.59	13,337.64	12,200.00
费用	131,537.01	78,360.87	154,822.87	66,236.37
管理人报酬	93,557.39	47,544.45	98,158.55	42,931.32
基金托管费	15,592.93	7,924.10	16,359.76	7,155.23
销售服务费	19,944.60	10,019.61	14,177.75	3,133.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,441.80	12,872.42	26,125.00	13,016.69
利润总额	-286,487.29	-1,232,111.73	-1,525,794.52	-479,456.57

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年