湘财研究精选一年持有期混合A(016781)利润分配表-基金频道-证券之星

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湘财研究精选一年持有期混合A(016781)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,428,235.86	1,672,229.11	-16,111,479.88	-30,691,631.55
利息合计	34,193.83	82,013.48	43,220.18	56,550.64
其中：存款利息收入	25,948.80	77,790.17	38,996.87	42,703.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,245.03	4,223.31	4,223.31	13,847.10
投资收益合计	-4,674,975.06	-15,785,389.67	-22,669,414.62	-14,430,522.11
其中：股票投资收益	-5,013,728.49	-16,585,150.77	-23,201,311.95	-15,010,232.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,934.18	-1,177.66	-1,395.21	130,731.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	312,819.25	800,938.76	533,292.54	448,978.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,069,017.09	17,375,605.30	6,514,714.56	-16,317,660.08
其他收入	-	-	-	-
费用	706,111.07	1,676,206.99	895,482.60	3,483,519.65
管理人报酬	521,863.66	1,258,899.21	670,852.87	2,755,535.47
基金托管费	86,977.26	209,816.49	111,808.77	459,255.86
销售服务费	17,158.87	46,091.29	24,754.70	94,727.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,111.28	161,400.00	88,066.26	174,000.00
利润总额	722,124.79	-3,977.88	-17,006,962.48	-34,175,151.20

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