中信建投红利智选混合A(016774)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投红利智选混合A(016774)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	440,770.31	18,652,657.79	13,790,676.97	7,789,126.17
利息合计	9,908.97	47,857.27	33,146.42	121,884.12
其中：存款利息收入	9,908.97	47,857.27	33,146.42	121,884.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,290,310.27	11,577,843.91	10,054,002.02	9,351,964.76
其中：股票投资收益	1,677,082.06	7,353,063.14	7,452,774.01	4,596,659.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	4,175.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-26,909.22
股利收益	1,613,228.21	4,224,780.77	2,601,228.01	4,778,038.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,955,798.56	6,526,582.08	3,329,283.38	-2,545,061.88
其他收入	96,349.63	500,374.53	374,245.15	860,339.17
费用	564,694.19	1,696,983.79	1,029,151.58	3,080,171.89
管理人报酬	386,613.27	1,218,933.71	728,340.83	2,245,448.62
基金托管费	64,435.57	203,155.63	121,390.14	374,241.54
销售服务费	58,958.93	167,712.34	96,407.14	294,230.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	54,686.42	107,182.11	83,013.47	165,877.38
利润总额	-123,923.88	16,955,674.00	12,761,525.39	4,708,954.28

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