中加医疗创新混合发起式A(016756)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-2,699,228.73 |
-2,362,328.17 |
-1,069,707.98 |
-1,115,847.19 |
| 利息合计 |
5,529.25 |
2,118.22 |
12,970.39 |
9,679.00 |
| 其中：存款利息收入 |
5,529.25 |
2,118.22 |
12,970.39 |
9,679.00 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,666,711.05 |
-1,149,601.82 |
-575,430.47 |
50,360.47 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,805,646.73 |
-1,227,739.03 |
-655,179.20 |
-6,914.45 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
138,935.68 |
78,137.21 |
79,748.73 |
57,274.92 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,046,976.03 |
-1,217,803.40 |
-536,355.30 |
-1,196,578.71 |
| 其他收入 |
8,929.10 |
2,958.83 |
29,107.40 |
20,692.05 |
| 费用 |
266,819.93 |
127,499.46 |
294,590.50 |
152,309.20 |
| 管理人报酬 |
170,127.07 |
81,048.85 |
213,566.57 |
115,326.73 |
| 基金托管费 |
28,354.52 |
13,508.12 |
30,587.92 |
15,376.85 |
| 销售服务费 |
20,838.34 |
7,010.07 |
11,936.01 |
4,708.93 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
47,500.00 |
25,932.42 |
38,500.00 |
16,896.69 |
| 利润总额 |
-2,966,048.66 |
-2,489,827.63 |
-1,364,298.48 |
-1,268,156.39 |
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