浦银安盛光耀优选混合C(016747)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛光耀优选混合C(016747)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,116,160.37	-18,559,048.20	-75,928,677.39	-26,230,908.34
利息合计	246,574.28	134,483.63	844,458.34	624,192.33
其中：存款利息收入	236,279.66	124,189.01	510,347.63	325,048.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,294.62	10,294.62	334,110.71	299,143.79
投资收益合计	5,253,809.22	-17,922,599.89	-84,754,899.02	-39,779,906.15
其中：股票投资收益	2,816,383.65	-19,349,888.47	-86,169,463.24	-40,841,972.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,437,425.57	1,427,288.58	1,414,564.22	1,062,066.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,611,447.20	-771,576.79	7,889,234.51	12,851,045.11
其他收入	4,329.67	644.85	92,528.78	73,760.37
费用	4,003,581.82	2,062,445.24	6,386,984.24	3,633,432.83
管理人报酬	2,726,907.43	1,406,611.43	4,515,951.42	2,614,169.38
基金托管费	454,484.59	234,435.21	752,658.67	435,694.95
销售服务费	642,189.80	331,891.00	937,974.15	506,345.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,000.00	89,507.60	180,400.00	77,222.75
利润总额	9,112,578.55	-20,621,493.44	-82,315,661.63	-29,864,341.17

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