大摩18个月定开债A(016745)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大摩18个月定开债A(016745) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大摩18个月定开债A(016745)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,625,651.45	20,843,340.22	12,945,644.49	21,072,152.05
利息合计	31,648.58	168,718.59	111,857.53	190,426.13
其中：存款利息收入	31,483.17	139,161.58	82,300.52	190,154.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	165.41	29,557.01	29,557.01	271.23
投资收益合计	8,592,325.47	10,723,451.59	5,836,215.48	15,716,296.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,592,325.47	10,723,451.59	5,836,215.48	15,716,296.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,998,322.60	9,791,564.04	6,837,965.48	5,165,429.88
其他收入	-	159,606.00	159,606.00	-
费用	2,182,118.25	5,142,028.32	2,805,954.11	8,598,016.22
管理人报酬	312,543.74	721,033.25	409,846.27	953,364.37
基金托管费	104,181.25	240,344.41	136,615.42	317,788.14
销售服务费	416,663.49	961,292.43	546,437.66	1,271,150.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,220,383.57	2,958,426.45	1,571,998.49	5,753,712.25
其中：卖出回购金融资产支出	1,220,383.57	2,958,426.45	1,571,998.49	5,753,712.25
其他费用	114,208.06	227,805.18	121,142.34	232,381.47
利润总额	4,443,533.20	15,701,311.90	10,139,690.38	12,474,135.83

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年