农银品质农业股票C(016726)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银品质农业股票C(016726)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,239,800.44	-1,916,500.51	-548,934.90	-4,308,449.57
利息合计	9,948.53	29,484.74	15,110.47	146,586.45
其中：存款利息收入	9,948.53	29,484.74	15,110.47	45,556.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	101,029.84
投资收益合计	698,181.86	-4,385,799.28	135,284.87	-5,272,102.74
其中：股票投资收益	229,741.60	-4,957,869.00	-89,697.11	-5,664,715.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	73,877.30	58,101.50	5,507.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	468,440.26	498,192.42	166,880.48	387,105.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	511,801.56	555,510.60	-2,335,176.18	214,469.72
其他收入	19,868.49	1,884,303.43	1,635,845.94	602,597.00
费用	230,589.11	648,105.94	417,927.13	685,513.19
管理人报酬	155,632.77	438,930.63	268,585.28	360,777.11
基金托管费	31,126.57	87,786.08	53,717.03	83,955.43
销售服务费	37,234.42	104,547.89	66,484.36	64,405.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	6,595.35	16,841.34	29,140.46	176,375.63
利润总额	1,009,211.33	-2,564,606.45	-966,862.03	-4,993,962.76

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