贝莱德欣悦丰利债券C(016712)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

贝莱德欣悦丰利债券C(016712)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,744,803.96	5,076,503.10	4,732,278.69	2,605,185.76
利息合计	57,517.42	37,752.39	1,115,988.74	1,100,096.31
其中：存款利息收入	47,199.65	30,366.88	460,715.36	447,317.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,317.77	7,385.51	655,273.38	652,778.68
投资收益合计	4,973,871.60	3,364,569.85	3,822,078.51	5,316,852.82
其中：股票投资收益	-1,866,368.14	-1,146,415.97	-11,720,417.93	-1,061,416.27
基金投资收益	-1,969.37	-1,996.75	-	-
债券投资收益	6,252,067.62	4,219,439.31	14,183,026.35	5,336,633.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	15,485.00	10,837.05	-	-
股利收益	574,656.49	282,706.21	1,359,470.09	1,041,635.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,711,074.22	1,674,144.84	-205,897.96	-3,811,864.54
其他收入	2,340.72	36.02	109.40	101.17
费用	1,746,515.45	1,230,396.91	5,289,812.74	2,567,649.66
管理人报酬	636,348.51	418,058.49	1,889,405.02	1,104,549.78
基金托管费	190,904.51	125,417.50	566,821.52	331,364.92
销售服务费	135,439.11	94,144.38	578,781.99	386,872.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	567,930.41	475,167.09	1,993,612.75	623,873.11
其中：卖出回购金融资产支出	567,930.41	475,167.09	1,993,612.75	623,873.11
其他费用	201,852.75	107,040.43	199,593.96	84,356.03
利润总额	4,998,288.51	3,846,106.19	-557,534.05	37,536.10

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