天弘广盈六个月持有混合A(016682)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
14,158,160.66 |
5,150,243.16 |
1,465,793.91 |
| 利息合计 |
95,813.39 |
60,130.33 |
169,121.19 |
| 其中：存款利息收入 |
38,079.05 |
26,031.96 |
40,488.88 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
57,734.34 |
34,098.37 |
128,632.31 |
| 投资收益合计 |
10,367,941.04 |
4,981,356.96 |
3,119,839.84 |
| 其中：股票投资收益 |
2,179,105.12 |
1,844,783.64 |
-67,622.34 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,058,768.44 |
2,680,986.95 |
2,809,975.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,130,067.48 |
455,586.37 |
377,486.38 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
3,694,406.23 |
108,755.87 |
-1,823,167.12 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
2,376,373.12 |
1,402,809.80 |
2,215,979.23 |
| 管理人报酬 |
835,731.89 |
441,260.47 |
759,758.90 |
| 基金托管费 |
217,290.23 |
114,727.73 |
197,537.29 |
| 销售服务费 |
335,036.79 |
210,291.81 |
382,252.94 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
776,231.68 |
514,099.39 |
790,865.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
776,231.68 |
514,099.39 |
790,865.34 |
| 其他费用 |
205,391.68 |
118,591.12 |
75,402.38 |
| 利润总额 |
11,781,787.54 |
3,747,433.36 |
-750,185.32 |
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