贝莱德浦悦丰利混合A(016678)利润分配表-基金频道-证券之星

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贝莱德浦悦丰利混合A(016678)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	959,783.67	3,708,889.72	2,740,202.98	3,901,699.30
利息合计	19,654.26	55,242.72	48,096.54	129,460.34
其中：存款利息收入	8,247.20	19,780.40	16,589.23	68,592.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,407.06	35,462.32	31,507.31	60,868.17
投资收益合计	1,285,225.34	2,283,105.89	1,688,988.78	3,275,533.50
其中：股票投资收益	441,011.64	-1,122,451.21	-616,911.75	-10,426,959.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	679,306.66	3,095,092.54	2,133,143.30	12,849,874.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	164,907.04	310,464.56	172,757.23	852,618.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-346,660.34	1,370,541.11	1,003,117.66	496,705.46
其他收入	1,564.41	-	-	-
费用	515,494.94	1,096,750.83	683,684.61	4,128,123.24
管理人报酬	208,553.52	458,229.82	303,591.35	1,564,665.21
基金托管费	52,138.42	114,557.52	75,897.85	391,166.35
销售服务费	98,752.59	82,560.96	51,186.24	236,849.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	69,991.68	235,170.92	142,422.16	1,683,192.71
其中：卖出回购金融资产支出	69,991.68	235,170.92	142,422.16	1,683,192.71
其他费用	84,722.26	199,740.66	105,671.34	214,115.50
利润总额	444,288.73	2,612,138.89	2,056,518.37	-226,423.94

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