汇安嘉裕纯债债券C(016672)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安嘉裕纯债债券C(016672)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	123,484,802.49	79,897,376.90	41,749,703.70	113,579.93
利息合计	95,772.38	45,280.53	1,346,078.64	1,934.45
其中：存款利息收入	82,129.16	45,280.53	874,036.43	1,039.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,643.22	-	472,042.21	895.05
投资收益合计	86,123,830.38	44,663,740.18	33,558,294.37	106,737.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	86,123,830.38	44,663,740.18	33,558,294.37	106,737.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,265,199.73	35,188,356.19	6,845,330.69	4,907.77
其他收入	-	-	-	-
费用	22,192,977.97	11,910,350.73	10,083,562.81	101,834.83
管理人报酬	6,234,926.42	3,088,068.47	2,591,713.89	15,511.73
基金托管费	2,078,308.82	1,029,356.14	863,904.54	5,170.50
销售服务费	29.28	14.56	95,921.55	20.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,462,683.12	7,589,133.81	6,275,800.85	-
其中：卖出回购金融资产支出	13,462,683.12	7,589,133.81	6,275,800.85	-
其他费用	284,537.40	136,589.83	205,380.47	81,132.07
利润总额	101,291,824.52	67,987,026.17	31,666,140.89	11,745.10

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