平安元福短债发起式A(016662)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安元福短债发起式A(016662)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,839,946.26	8,732,908.11	12,875,601.83	3,249,326.65
利息合计	48,943.32	19,636.36	230,655.95	52,804.31
其中：存款利息收入	26,741.18	10,076.26	33,810.77	17,700.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,202.14	9,560.10	196,845.18	35,103.87
投资收益合计	11,953,548.58	8,242,994.16	12,494,781.98	3,202,209.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,953,548.58	8,242,994.16	12,494,781.98	3,202,209.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	683,104.98	316,069.94	-111,125.11	-115,745.52
其他收入	154,349.38	154,207.65	261,289.01	110,058.55
费用	3,597,678.33	2,544,625.65	4,197,505.47	680,802.01
管理人报酬	674,380.51	443,128.67	765,338.85	128,933.76
基金托管费	168,595.09	110,782.12	191,334.72	32,233.46
销售服务费	803,744.73	588,051.30	1,065,667.10	166,185.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,717,789.51	1,276,768.01	1,925,316.05	247,313.77
其中：卖出回购金融资产支出	1,717,789.51	1,276,768.01	1,925,316.05	247,313.77
其他费用	205,200.00	108,107.60	221,100.00	102,322.86
利润总额	9,242,267.93	6,188,282.46	8,678,096.36	2,568,524.64

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