博道和瑞多元稳健6个月持有混合C(016638)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
572,753.52 |
-574,905.28 |
3,268,770.85 |
4,871,802.09 |
| 利息合计 |
141,952.92 |
106,265.12 |
311,593.96 |
165,436.71 |
| 其中：存款利息收入 |
41,858.23 |
33,816.19 |
84,594.05 |
53,472.84 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
100,094.69 |
72,448.93 |
226,999.91 |
111,963.87 |
| 投资收益合计 |
91,759.02 |
-412,119.85 |
1,912,881.15 |
2,261,759.82 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,188,675.78 |
-1,463,023.31 |
-3,142,171.63 |
-158,955.45 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
1,020,406.69 |
829,961.21 |
4,695,208.86 |
2,214,989.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
62,634.20 |
62,634.20 |
54,828.65 |
-2,451.18 |
| 股利收益 |
197,393.91 |
158,308.05 |
305,015.27 |
208,177.25 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
339,041.58 |
-269,050.55 |
1,044,295.74 |
2,444,605.56 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
572,832.39 |
467,330.62 |
2,385,227.91 |
1,440,566.25 |
| 管理人报酬 |
400,945.82 |
281,098.43 |
1,441,021.96 |
786,057.80 |
| 基金托管费 |
75,177.32 |
52,705.93 |
270,191.57 |
147,385.79 |
| 销售服务费 |
68,463.02 |
39,762.97 |
219,398.84 |
140,876.03 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
1,372.64 |
- |
263,218.71 |
259,681.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,372.64 |
- |
263,218.71 |
259,681.68 |
| 其他费用 |
26,301.18 |
93,190.88 |
187,200.00 |
102,902.56 |
| 利润总额 |
-78.87 |
-1,042,235.90 |
883,542.94 |
3,431,235.84 |
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