长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	64,280,038.60	35,266,080.44	55,837,480.01	29,360,597.56
利息合计	413,229.89	385,472.44	2,365,370.26	2,359,997.38
其中：存款利息收入	2,842.12	1,319.60	68,706.46	67,746.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	410,387.77	384,152.84	2,296,663.80	2,292,250.79
投资收益合计	60,675,327.67	34,398,317.41	56,971,488.44	31,400,857.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,675,327.67	34,398,317.41	56,971,488.44	31,400,857.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,191,481.04	482,290.59	-3,499,378.69	-4,400,257.27
其他收入	-	-	-	-
费用	19,382,275.45	10,220,322.56	16,445,417.72	8,688,496.55
管理人报酬	4,125,262.64	2,207,350.06	3,524,684.92	1,868,801.09
基金托管费	1,031,315.70	551,837.56	881,171.11	467,200.13
销售服务费	4,125,262.64	2,207,350.06	3,524,684.92	1,868,801.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,775,033.43	5,077,547.84	8,192,596.42	4,328,592.99
其中：卖出回购金融资产支出	9,775,033.43	5,077,547.84	8,192,596.42	4,328,592.99
其他费用	263,957.12	141,625.59	306,824.46	155,101.25
利润总额	44,897,763.15	25,045,757.88	39,392,062.29	20,672,101.01

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