万家颐和灵活配置混合C(016620)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家颐和灵活配置混合C(016620)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	29,615,149.78	37,569,448.57	-133,581,365.88	23,081,176.01
利息合计	257,314.22	132,438.22	547,095.70	339,010.26
其中：存款利息收入	257,314.22	132,438.22	547,095.70	339,010.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-39,309,665.75	-64,175,588.63	-113,138,899.90	-32,738,589.74
其中：股票投资收益	-48,173,060.87	-65,859,165.53	-124,386,269.62	-36,395,047.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	118,502.97	106,789.64	1,235,653.45	61,152.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,744,892.15	1,576,787.26	10,011,716.27	3,595,304.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	68,497,904.60	101,555,076.10	-22,650,021.72	54,154,587.32
其他收入	169,596.71	57,522.88	1,660,460.04	1,326,168.17
费用	7,269,600.48	3,760,717.69	17,290,189.55	10,889,216.20
管理人报酬	5,860,296.54	3,078,685.13	14,175,890.40	8,964,471.55
基金托管费	976,716.17	513,114.22	1,990,462.70	1,195,262.88
销售服务费	245,360.82	73,234.68	931,574.45	636,498.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,200.00	95,677.00	192,260.00	92,983.76
利润总额	22,345,549.30	33,808,730.88	-150,871,555.43	12,191,959.81

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