万家颐和灵活配置混合C(016620)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 万家颐和灵活配置混合C(016620) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家颐和灵活配置混合C(016620)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-9,796,623.25	29,615,149.78	37,569,448.57	-133,581,365.88
利息合计	142,056.05	257,314.22	132,438.22	547,095.70
其中：存款利息收入	142,056.05	257,314.22	132,438.22	547,095.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-17,067,777.21	-39,309,665.75	-64,175,588.63	-113,138,899.90
其中：股票投资收益	-27,169,193.70	-48,173,060.87	-65,859,165.53	-124,386,269.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-15,659.27	118,502.97	106,789.64	1,235,653.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,924,068.71	-	-	-
股利收益	5,193,007.05	8,744,892.15	1,576,787.26	10,011,716.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,070,784.46	68,497,904.60	101,555,076.10	-22,650,021.72
其他收入	58,313.45	169,596.71	57,522.88	1,660,460.04
费用	3,685,343.82	7,269,600.48	3,760,717.69	17,290,189.55
管理人报酬	2,705,566.91	5,860,296.54	3,078,685.13	14,175,890.40
基金托管费	450,927.82	976,716.17	513,114.22	1,990,462.70
销售服务费	412,942.49	245,360.82	73,234.68	931,574.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,983.76	187,200.00	95,677.00	192,260.00
利润总额	-13,481,967.07	22,345,549.30	33,808,730.88	-150,871,555.43

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年