国融添益增强债券C(016619)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国融添益增强债券C(016619)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,085,867.35	47,563,973.02	48,091,494.12	20,084,666.43
利息合计	511,565.89	2,148,994.84	562,083.52	278,269.11
其中：存款利息收入	28,495.06	83,141.39	15,706.69	74,931.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	483,070.83	2,065,853.45	546,376.83	203,337.77
投资收益合计	4,495,792.33	48,140,994.52	26,177,752.14	14,856,735.06
其中：股票投资收益	-	-625,697.92	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,529,720.24	48,744,807.74	26,177,752.14	14,856,735.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-33,927.91	21,884.70	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-927,091.05	-3,192,682.30	21,108,540.36	4,888,917.77
其他收入	5,600.18	466,665.96	243,118.10	60,744.49
费用	1,832,332.67	19,300,649.98	7,976,861.43	4,031,116.81
管理人报酬	752,122.24	7,964,329.83	3,268,145.86	1,478,834.54
基金托管费	282,045.86	2,986,623.63	1,225,554.67	554,562.80
销售服务费	646,775.76	7,377,650.99	3,197,150.86	1,438,434.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,480.37	568,680.26	91,874.68	335,025.06
其中：卖出回购金融资产支出	23,480.37	568,680.26	91,874.68	335,025.06
其他费用	103,302.56	207,840.00	103,135.36	173,122.69
利润总额	2,253,534.68	28,263,323.04	40,114,632.69	16,053,549.62

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