国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-28,155,954.92	-39,175,439.97	-143,085,320.11	-1,054,623.76
利息合计	155,970.45	59,947.17	388,733.11	273,676.06
其中：存款利息收入	155,970.45	59,947.17	350,554.74	235,497.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	38,178.37	38,178.37
投资收益合计	-33,197,350.96	-30,379,323.89	-165,496,292.81	-55,361,177.84
其中：股票投资收益	-39,182,426.91	-34,085,790.98	-185,301,608.91	-67,536,994.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-572,330.50	-572,330.50	405,664.21	114,753.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,557,406.45	4,278,797.59	19,399,651.89	12,061,063.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,632,966.49	-9,089,076.74	21,057,226.91	53,246,621.23
其他收入	252,459.10	233,013.49	965,012.68	786,256.79
费用	5,447,699.95	3,296,811.60	21,318,699.26	13,344,407.33
管理人报酬	4,515,500.18	2,717,468.63	17,787,435.18	11,094,842.56
基金托管费	752,583.32	452,911.42	2,964,572.52	1,849,140.41
销售服务费	907.53	395.59	314,357.16	275,224.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,697.00	126,024.04	252,196.25	125,062.19
利润总额	-33,603,654.87	-42,472,251.57	-164,404,019.37	-14,399,031.09

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