万家鑫安纯债债券E(016598)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家鑫安纯债债券E(016598)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,071,651.98	20,229,154.82	15,111,964.09	39,146,934.23
利息合计	320,397.89	982,093.93	132,698.50	883,857.00
其中：存款利息收入	123,735.83	658,249.51	75,367.37	563,281.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	196,662.06	323,844.42	57,331.13	320,575.61
投资收益合计	20,365,757.38	17,345,759.27	12,562,677.09	31,661,694.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,365,757.38	20,484,689.05	14,922,410.40	33,841,726.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-3,138,929.78	-2,359,733.31	-2,180,031.08
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,618,905.72	1,773,422.75	2,403,116.85	6,578,511.92
其他收入	4,402.43	127,878.87	13,471.65	22,870.36
费用	3,907,586.21	3,233,792.31	1,891,617.94	8,952,760.06
管理人报酬	1,505,804.05	1,524,876.84	821,231.39	3,441,946.50
基金托管费	501,934.65	508,292.30	273,743.79	1,147,315.54
销售服务费	62,115.24	110,885.85	41,020.91	136,922.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,705,487.72	996,636.40	633,612.57	3,933,108.89
其中：卖出回购金融资产支出	1,705,487.72	996,636.40	633,612.57	3,933,108.89
其他费用	111,210.68	52,200.00	94,184.60	186,560.00
利润总额	14,164,065.77	16,995,362.51	13,220,346.15	30,194,174.17

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