汇添富鑫润纯债C(016584)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
16,332,759.98 |
160,509,769.92 |
89,093,587.69 |
84,681,026.75 |
| 利息合计 |
3,642.94 |
62,207.05 |
47,665.77 |
5,918,243.73 |
| 其中：存款利息收入 |
3,642.94 |
62,207.05 |
47,665.77 |
2,470,523.22 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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3,447,720.51 |
| 投资收益合计 |
37,066,224.48 |
146,075,248.94 |
90,220,268.47 |
60,655,210.03 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
37,066,224.48 |
146,075,248.94 |
90,220,268.47 |
60,655,210.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-20,737,701.20 |
14,372,311.98 |
-1,174,348.20 |
18,107,572.99 |
| 其他收入 |
593.76 |
1.95 |
1.65 |
- |
| 费用 |
8,621,563.37 |
24,686,198.65 |
15,158,946.44 |
14,522,632.00 |
| 管理人报酬 |
3,161,116.08 |
8,625,973.32 |
5,394,267.22 |
6,907,824.13 |
| 基金托管费 |
1,053,705.29 |
2,875,324.32 |
1,798,089.08 |
2,302,608.03 |
| 销售服务费 |
381.88 |
289.00 |
155.28 |
2,108.82 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
4,287,334.99 |
12,967,412.01 |
7,853,353.20 |
5,071,791.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,287,334.99 |
12,967,412.01 |
7,853,353.20 |
5,071,791.02 |
| 其他费用 |
117,778.95 |
217,200.00 |
113,081.66 |
238,300.00 |
| 利润总额 |
7,711,196.61 |
135,823,571.27 |
73,934,641.25 |
70,158,394.75 |
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