招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,043,274.62 |
2,295,288.56 |
-929,062.81 |
-183,670.56 |
| 利息合计 |
8,411.06 |
3,415.84 |
6,129.30 |
2,843.42 |
| 其中：存款利息收入 |
8,411.06 |
3,415.84 |
6,129.30 |
2,843.42 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
818,906.54 |
183,449.05 |
-5,231.50 |
-3,416.50 |
| 其中：股票投资收益 |
4,677.00 |
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| 基金投资收益 |
813,190.63 |
183,449.05 |
-6,597.35 |
-4,782.35 |
| 债券投资收益 |
1,038.91 |
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1,365.85 |
1,365.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,192,889.60 |
2,102,060.75 |
-930,887.23 |
-183,759.24 |
| 其他收入 |
23,067.42 |
6,362.92 |
926.62 |
661.76 |
| 费用 |
30,983.29 |
74,389.18 |
31,845.69 |
73,317.07 |
| 管理人报酬 |
5,938.85 |
2,168.09 |
3,834.68 |
1,809.87 |
| 基金托管费 |
1,187.88 |
433.68 |
766.95 |
361.96 |
| 销售服务费 |
10,853.70 |
4,587.27 |
6,575.52 |
999.33 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
10,070.00 |
66,537.74 |
20,665.00 |
70,142.37 |
| 利润总额 |
6,012,291.33 |
2,220,899.38 |
-960,908.50 |
-256,987.63 |
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