中银活期宝货币B(016565)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银活期宝货币B(016565)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,481,607,946.65	1,225,033,973.57	1,479,802,715.05	597,635,069.75
利息合计	1,422,205,081.38	718,272,117.40	868,081,158.88	321,962,016.42
其中：存款利息收入	1,160,769,055.46	592,396,760.18	593,987,986.56	249,316,130.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	261,436,025.92	125,875,357.22	274,093,172.32	72,645,886.42
投资收益合计	1,059,402,865.27	506,761,856.17	611,721,215.89	275,673,053.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,058,559,782.01	505,918,772.91	610,384,813.26	275,068,888.17
资产支持证券投资收益	843,083.26	843,083.26	1,336,402.63	604,165.16
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	340.28	-
费用	703,947,360.33	312,007,502.17	397,445,973.39	167,437,096.81
管理人报酬	291,295,990.00	132,585,578.16	159,407,583.38	61,376,804.84
基金托管费	53,943,701.82	24,552,884.80	29,519,922.98	11,366,075.01
销售服务费	254,342,643.69	115,729,279.40	138,748,690.62	54,885,381.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	103,857,608.84	38,880,730.77	69,243,196.10	39,550,802.65
其中：卖出回购金融资产支出	103,857,608.84	38,880,730.77	69,243,196.10	39,550,802.65
其他费用	441,414.02	206,868.61	411,933.90	203,920.24
利润总额	1,777,660,586.32	913,026,471.40	1,082,356,741.66	430,197,972.94

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