金鹰红利价值混合C(016563)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰红利价值混合C(016563)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,785,276.38	-315,956,428.71	70,279,318.14	104,675,915.93
利息合计	2,080,194.63	1,380,718.97	2,855,519.01	806,420.37
其中：存款利息收入	1,918,962.48	1,219,486.82	2,855,519.01	806,420.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	161,232.15	161,232.15	-	-
投资收益合计	497,643.12	-141,995,663.07	60,273,395.58	63,775,633.85
其中：股票投资收益	-26,810,938.08	-155,473,076.79	46,829,983.67	55,891,260.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,354,077.57	2,676,920.24	6,428,141.76	4,654,036.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,954,503.63	10,800,493.48	7,015,270.15	3,230,337.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	78,880.39	-176,780,510.31	4,770,756.80	38,540,680.97
其他收入	3,128,558.24	1,439,025.70	2,379,646.75	1,553,180.74
费用	30,582,807.36	18,316,075.72	32,075,908.18	8,522,955.77
管理人报酬	23,578,182.94	13,853,984.01	23,914,586.87	6,461,617.06
基金托管费	3,929,697.16	2,308,997.34	3,985,764.47	1,076,936.20
销售服务费	2,867,056.33	2,046,546.39	3,970,294.73	897,853.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,892.88	104,263.67	203,890.73	86,309.88
利润总额	-24,797,530.98	-334,272,504.43	38,203,409.96	96,152,960.16

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