大成盛享一年持有混合A(016547)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成盛享一年持有混合A(016547)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,505,242.63	10,189,690.65	3,871,611.66	1,239,265.20
利息合计	202,083.11	76,962.49	470,936.58	422,727.08
其中：存款利息收入	61,652.16	40,116.94	444,745.15	396,535.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	140,430.95	36,845.55	26,191.43	26,191.43
投资收益合计	11,085,996.40	9,261,954.97	3,186,444.75	258,502.15
其中：股票投资收益	4,931,909.69	4,270,871.66	-6,974,418.29	-3,143,383.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,604,278.42	4,630,002.36	8,641,766.19	2,903,393.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	549,808.29	361,080.95	1,519,096.85	498,492.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,217,163.12	850,773.19	214,230.33	558,035.97
其他收入	-	-	-	-
费用	1,999,358.00	1,639,374.33	4,584,154.09	1,641,034.92
管理人报酬	1,034,363.88	777,345.25	2,280,379.23	928,814.85
基金托管费	258,590.99	194,336.32	570,094.76	232,203.63
销售服务费	4,393.56	2,825.80	7,068.71	2,875.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	551,737.36	551,713.67	1,527,235.76	398,460.31
其中：卖出回购金融资产支出	551,737.36	551,713.67	1,527,235.76	398,460.31
其他费用	145,221.84	108,111.60	188,300.00	75,037.69
利润总额	10,505,884.63	8,550,316.32	-712,542.43	-401,769.72

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