上银慧鑫利债券(016537)利润分配表-基金频道-证券之星

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上银慧鑫利债券(016537)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	374,199,655.83	159,652,436.02	165,129,923.21	86,353,831.77
利息合计	6,521,990.08	5,240,045.12	3,457,680.10	3,424,205.81
其中：存款利息收入	577,850.32	244,421.90	446,624.94	413,150.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,944,139.76	4,995,623.22	3,011,055.16	3,011,055.16
投资收益合计	246,749,841.37	153,935,762.65	126,928,492.66	50,041,253.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	246,749,841.37	153,935,762.65	126,928,492.66	50,041,253.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	120,892,799.96	474,214.96	34,743,714.44	32,888,366.59
其他收入	35,024.42	2,413.29	36.01	5.99
费用	30,032,047.52	16,247,026.93	34,697,860.35	14,968,522.39
管理人报酬	15,486,633.55	7,241,569.78	13,995,977.83	6,310,572.71
基金托管费	7,743,316.79	3,620,784.93	6,997,988.94	3,155,286.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,576,881.48	5,276,089.20	13,456,908.08	5,373,717.72
其中：卖出回购金融资产支出	6,576,881.48	5,276,089.20	13,456,908.08	5,373,717.72
其他费用	225,215.70	108,583.02	236,800.00	119,899.25
利润总额	344,167,608.31	143,405,409.09	130,432,062.86	71,385,309.38

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