鹏华碳中和主题混合C(016531)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-62,034,518.63 |
-71,324,966.37 |
7,005,494.79 |
| 利息合计 |
98,909.88 |
43,835.87 |
85,178.23 |
| 其中：存款利息收入 |
98,909.88 |
43,835.87 |
85,178.23 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-56,176,827.25 |
-44,909,960.10 |
3,975,472.58 |
| 其中：股票投资收益 |
-57,851,591.14 |
-46,193,563.09 |
3,802,724.06 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,674,763.89 |
1,283,602.99 |
172,748.52 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-15,517,003.49 |
-29,273,873.33 |
2,203,080.90 |
| 其他收入 |
9,560,402.23 |
2,815,031.19 |
741,763.08 |
| 费用 |
4,828,506.68 |
1,828,850.19 |
1,124,835.14 |
| 管理人报酬 |
2,974,425.63 |
1,128,201.06 |
729,125.79 |
| 基金托管费 |
495,737.61 |
188,033.48 |
121,521.03 |
| 销售服务费 |
1,189,548.44 |
433,634.34 |
240,580.08 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
168,795.00 |
78,981.31 |
33,608.24 |
| 利润总额 |
-66,863,025.31 |
-73,153,816.56 |
5,880,659.65 |
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