太平绿色纯债一年定开债发起(016506)利润分配表-基金频道-证券之星

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太平绿色纯债一年定开债发起(016506)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	42,790,323.98	23,085,586.19	38,173,583.96	19,897,004.13
利息合计	29,752.63	18,113.46	553,411.81	530,048.77
其中：存款利息收入	27,035.06	15,395.89	73,693.41	51,800.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,717.57	2,717.57	479,718.40	478,248.47
投资收益合计	30,395,661.14	14,532,514.86	32,224,665.58	13,581,892.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,395,661.14	14,532,514.86	32,224,665.58	13,581,892.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,364,910.21	8,534,957.87	5,395,506.57	5,785,062.60
其他收入	-	-	-	-
费用	6,974,542.97	3,760,733.59	8,364,929.90	3,494,898.05
管理人报酬	3,176,693.18	1,567,394.72	3,078,434.70	1,515,180.62
基金托管费	1,058,897.69	522,464.90	1,026,144.79	505,060.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,538,677.15	1,568,994.81	4,077,091.85	1,390,855.77
其中：卖出回购金融资产支出	2,538,677.15	1,568,994.81	4,077,091.85	1,390,855.77
其他费用	200,274.95	101,879.16	183,258.56	83,801.50
利润总额	35,815,781.01	19,324,852.60	29,808,654.06	16,402,106.08

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