永赢新兴消费智选混合发起C(016503)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-688,427.81 |
-475,391.72 |
-4,108,357.93 |
-1,929,864.85 |
| 利息合计 |
74,240.02 |
25,369.12 |
12,244.24 |
3,857.51 |
| 其中：存款利息收入 |
74,240.02 |
25,369.12 |
12,244.24 |
3,857.51 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,902,535.37 |
-1,855,557.23 |
-4,486,470.33 |
-1,899,682.87 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,481,483.35 |
-2,270,062.54 |
-4,583,760.65 |
-1,957,368.13 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
463.68 |
382.94 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
578,484.30 |
414,122.37 |
97,290.32 |
57,685.26 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,073,769.52 |
1,347,164.23 |
354,734.39 |
-40,246.57 |
| 其他收入 |
66,098.02 |
7,632.16 |
11,133.77 |
6,207.08 |
| 费用 |
1,361,728.39 |
398,060.94 |
362,903.41 |
151,998.38 |
| 管理人报酬 |
949,156.99 |
310,538.91 |
214,547.02 |
79,624.53 |
| 基金托管费 |
79,096.49 |
25,878.27 |
16,242.24 |
5,308.35 |
| 销售服务费 |
178,192.73 |
49,947.57 |
9,882.82 |
1,539.98 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
155,281.91 |
11,696.19 |
122,231.33 |
65,525.52 |
| 利润总额 |
-2,050,156.20 |
-873,452.66 |
-4,471,261.34 |
-2,081,863.23 |
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