华安事件驱动量化混合C(016491)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安事件驱动量化混合C(016491)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,515,488.83	2,376,093.35	-13,771,147.95	3,812,496.86
利息合计	36,970.75	13,192.32	46,937.51	26,077.96
其中：存款利息收入	36,970.75	13,192.32	46,937.51	26,077.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,994,747.40	-1,689,151.15	-11,174,118.24	538,811.29
其中：股票投资收益	8,141,657.65	-2,123,717.06	-11,792,667.13	172,039.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,237.50	825.00	3,038.38	2,622.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-263,891.76	-251,718.65
股利收益	849,852.25	433,740.91	879,402.27	615,867.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,670,454.19	4,033,168.07	-2,796,753.15	3,110,565.80
其他收入	154,224.87	18,884.11	152,785.93	137,041.81
费用	1,140,050.28	425,962.66	1,578,346.83	888,719.73
管理人报酬	834,019.56	311,023.29	1,193,551.30	682,671.85
基金托管费	139,003.26	51,837.19	198,925.23	113,778.63
销售服务费	62,574.68	2,265.85	50,474.21	25,181.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,452.78	60,836.33	135,396.09	67,088.20
利润总额	3,375,438.55	1,950,130.69	-15,349,494.78	2,923,777.13

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