大成新兴活力混合A(016475)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成新兴活力混合A(016475)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	37,606,999.14	23,815,870.94	-77,618,778.50	-20,002,431.10
利息合计	251,972.04	142,660.49	2,303,638.54	1,058,850.65
其中：存款利息收入	251,972.04	142,660.49	2,303,638.54	1,058,850.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-28,615,591.53	-34,240,337.18	-55,771,872.70	2,298,416.24
其中：股票投资收益	-40,727,770.29	-40,114,598.67	-60,184,584.69	-2,063,989.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-148,163.26	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,260,342.02	5,874,261.49	4,412,711.99	4,362,405.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	65,922,379.69	57,890,172.38	-24,708,727.60	-23,481,726.57
其他收入	48,238.94	23,375.25	558,183.26	122,028.58
费用	9,105,813.52	4,888,258.08	9,971,231.72	3,670,797.73
管理人报酬	7,312,374.29	3,915,352.82	7,983,067.15	2,966,718.47
基金托管费	1,218,728.99	652,558.74	1,330,511.23	494,453.06
销售服务费	369,216.91	204,179.15	444,581.60	156,713.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,493.26	116,167.37	213,071.74	52,912.31
利润总额	28,501,185.62	18,927,612.86	-87,590,010.22	-23,673,228.83

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