中信建投景益债券A(016442)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信建投景益债券A(016442)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,733,093.66	51,838,820.81	26,626,399.51	24,357,021.40
利息合计	379,271.50	20,985.24	7,472.84	261,004.11
其中：存款利息收入	45,799.81	20,985.24	7,472.84	82,694.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	333,471.69	-	-	178,309.21
投资收益合计	24,890,012.62	31,583,907.76	14,974,485.65	19,607,933.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,890,012.62	31,583,907.76	14,974,485.65	19,607,933.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,536,220.92	20,228,107.52	11,643,174.24	4,487,783.72
其他收入	30.46	5,820.29	1,266.78	299.88
费用	8,060,576.02	8,058,978.11	4,070,406.74	4,805,164.10
管理人报酬	2,811,971.49	2,045,960.61	994,245.93	1,232,779.93
基金托管费	937,323.83	681,986.86	331,415.31	410,926.67
销售服务费	18,786.54	53,453.40	18,382.51	957.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,145,568.94	5,002,774.27	2,582,603.42	2,978,662.95
其中：卖出回购金融资产支出	4,145,568.94	5,002,774.27	2,582,603.42	2,978,662.95
其他费用	124,017.61	244,235.28	128,264.32	166,999.65
利润总额	11,672,517.64	43,779,842.70	22,555,992.77	19,551,857.30

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