广发集汇债券C(016425)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发集汇债券C(016425) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发集汇债券C(016425)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,760,051.94	3,953,642.03	13,489,410.95	12,470,322.06
利息合计	34,382.81	15,416.18	80,853.60	54,173.61
其中：存款利息收入	27,755.52	15,416.18	80,853.60	54,173.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,627.29	-	-	-
投资收益合计	3,453,723.61	1,580,700.94	15,076,744.21	12,381,893.34
其中：股票投资收益	-194,588.21	-485,583.42	2,585,845.60	4,483,717.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,892,071.04	1,650,345.20	10,485,512.05	6,596,603.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	756,240.78	415,939.16	2,005,386.56	1,301,572.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,263,930.04	2,356,218.13	-2,039,524.91	-313,417.12
其他收入	8,015.48	1,306.78	371,338.05	347,672.23
费用	1,494,401.79	914,737.16	5,679,514.61	3,916,825.83
管理人报酬	827,291.26	529,809.59	2,844,477.72	2,012,192.57
基金托管费	177,276.66	113,530.56	609,530.99	431,184.15
销售服务费	63,653.45	38,424.68	263,742.36	195,338.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	274,800.83	130,390.48	1,705,145.46	1,130,271.93
其中：卖出回购金融资产支出	274,800.83	130,390.48	1,705,145.46	1,130,271.93
其他费用	147,676.58	99,455.55	236,842.14	134,573.51
利润总额	5,265,650.15	3,038,904.87	7,809,896.34	8,553,496.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年