万家惠利债券C(016422)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家惠利债券C(016422)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,980,373.13	10,407,641.24	2,385,234.25	20,545,619.54
利息合计	16,419.58	176,788.11	129,834.72	4,417,957.75
其中：存款利息收入	3,224.83	20,378.82	13,231.86	452,017.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,194.75	156,409.29	116,602.86	3,965,939.84
投资收益合计	4,124,762.61	8,795,381.56	1,034,875.39	7,652,738.74
其中：股票投资收益	1,135,098.74	-1,201,460.60	-5,058,854.47	-15,683,276.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,822,860.03	9,442,524.17	5,696,060.32	22,575,549.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	166,803.84	554,317.99	397,669.54	760,465.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-161,728.02	1,434,180.89	1,219,330.24	8,472,486.09
其他收入	918.96	1,290.68	1,193.90	2,436.96
费用	1,190,870.35	3,943,124.50	2,235,697.25	12,737,432.87
管理人报酬	684,879.80	2,535,640.08	1,497,209.18	7,906,155.26
基金托管费	146,759.99	543,351.48	320,830.56	1,694,176.14
销售服务费	72,697.61	385,795.82	234,086.20	1,525,794.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	184,003.51	248,588.20	60,857.71	1,298,943.78
其中：卖出回购金融资产支出	184,003.51	248,588.20	60,857.71	1,298,943.78
其他费用	98,920.33	210,444.19	109,876.80	243,911.55
利润总额	2,789,502.78	6,464,516.74	149,537.00	7,808,186.67

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