格林泓旭利率债(016406)利润分配表-基金频道-证券之星

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格林泓旭利率债(016406)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	33,333,355.72	21,615,956.05	58,312,415.63	31,269,274.67
利息合计	1,479,294.57	879,891.34	2,827,079.72	2,304,170.08
其中：存款利息收入	261,877.52	199,668.58	376,141.19	203,833.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,217,417.05	680,222.76	2,450,938.53	2,100,336.42
投资收益合计	38,601,157.58	21,164,158.28	41,150,189.48	20,878,881.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,601,157.58	21,164,158.28	41,150,189.48	20,878,881.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,747,096.43	-428,093.57	14,335,146.43	8,086,223.59
其他收入	-	-	-	-
费用	3,913,198.94	2,687,144.72	10,460,114.58	5,413,410.13
管理人报酬	2,094,186.94	1,346,782.13	4,179,654.99	2,551,007.97
基金托管费	698,062.31	448,927.36	1,393,218.28	850,335.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	912,749.69	773,073.83	4,669,341.31	1,883,627.83
其中：卖出回购金融资产支出	912,749.69	773,073.83	4,669,341.31	1,883,627.83
其他费用	208,200.00	118,361.40	217,900.00	128,438.35
利润总额	29,420,156.78	18,928,811.33	47,852,301.05	25,855,864.54

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