摩根大盘蓝筹股票C(016401)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根大盘蓝筹股票C(016401)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,318,079.71	7,694,484.05	-25,761,776.35	3,866,294.41
利息合计	96,937.88	43,927.30	96,515.90	48,296.28
其中：存款利息收入	96,937.88	43,927.30	96,515.90	48,296.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,118,425.69	5,366,667.56	-24,982,246.89	2,575,875.31
其中：股票投资收益	9,643,949.77	2,172,066.13	-28,895,388.79	1,172,965.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	96,942.83	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,474,475.92	3,194,601.43	3,816,199.07	1,402,909.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-911,576.56	2,276,198.36	-917,851.58	1,206,948.44
其他收入	14,292.70	7,690.83	41,806.22	35,174.38
费用	3,446,553.38	1,740,777.77	3,912,071.59	2,070,078.41
管理人报酬	2,801,335.43	1,406,840.40	3,180,935.41	1,688,074.04
基金托管费	466,889.22	234,473.36	530,155.91	281,345.73
销售服务费	1,893.73	746.41	2,535.06	2,193.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,435.00	98,717.60	198,445.00	98,465.15
利润总额	10,871,526.33	5,953,706.28	-29,673,847.94	1,796,216.00

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