易米中证科创创业50指数增强发起C(016393)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-197,781.83 |
4,462,825.86 |
-4,879,506.07 |
-9,023,005.90 |
| 利息合计 |
3,866.78 |
6,420.46 |
3,237.00 |
178,088.01 |
| 其中：存款利息收入 |
3,866.78 |
6,420.46 |
3,237.00 |
80,289.58 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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97,798.43 |
| 投资收益合计 |
125,475.58 |
-2,543,452.77 |
-3,114,053.97 |
-1,643,437.92 |
| 其中：股票投资收益 |
-99,675.58 |
-3,014,763.55 |
-3,433,104.34 |
-2,095,617.60 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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136,660.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
225,151.16 |
471,310.78 |
319,050.37 |
315,519.61 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-331,273.39 |
6,973,573.48 |
-1,773,221.89 |
-7,591,015.54 |
| 其他收入 |
4,149.20 |
26,284.69 |
4,532.79 |
33,359.55 |
| 费用 |
275,219.42 |
604,974.08 |
348,281.75 |
863,217.69 |
| 管理人报酬 |
216,589.03 |
490,918.99 |
255,438.86 |
647,638.67 |
| 基金托管费 |
9,024.53 |
20,454.95 |
10,643.29 |
26,985.01 |
| 销售服务费 |
11,342.10 |
16,055.14 |
7,538.72 |
16,933.01 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
38,263.76 |
77,545.00 |
74,660.88 |
171,661.00 |
| 利润总额 |
-473,001.25 |
3,857,851.78 |
-5,227,787.82 |
-9,886,223.59 |
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